Fitur Faktur Pembelian [Purchase Invoice] di Accurate 5

Faktur pembelian adalah dokumen penting yang mencatat tagihan dari vendor atas barang atau jasa yang diterima perusahaan. Di Accurate 5, fitur faktur pembelian (Purchase Invoice) memudahkan pencatatan tagihan, penanganan PPN/PPH, integrasi dengan penerimaan barang, serta kontrol hutang dagang.

Fungsi Faktur Pembelian di Accurate 5

Faktur pembelian pada Accurate 5 berfungsi sebagai pencatatan resmi tagihan dari pemasok. Selain menyimpan informasi dasar (nomor faktur, tanggal, pemasok, nilai), formulir ini juga menangani pajak (mis. PPN, PPh 23), menghubungkan transaksi dengan Receive Item bila barang diterima sekaligus, serta memicu jurnal akuntansi otomatis untuk hutang dan pembebanan akun biaya atau persediaan. 

Fitur Faktur Pembelian [Purchase Invoice] di Accurate 5

1. Tombol – tombol pada Formulir Faktur Pembelian

• Previous: Membuka tampilan Formulir Purchase Invoice sebelumnya.
• Next: Membuka tampilan Formulir Purchase Invoice selanjutnya (berikutnya).
• Preview: Melihat tampilan Formulir Purchase Invoice di layar monitor sebelum dicetak di atas kertas.
• Print: Mencetak Formulir Purchase Invoice di atas kertas.
• Select PO: Menampilkan daftar Formulir Pesanan Pembelian yang belum diproses atas Vendor yang dipilih.
• Select RI: Menampilkan daftar Formulir Penerimaan Barang yang belum ditagih atas Vendor yang dipilih.
• Get From Memorize: Mengcopy / memuat kembali transaksi Receive Item yang telah di memorize ke detail Receive Item yang baru.
• Memorize Transaction: Menyimpan detail formulir Receive Item, dimana detail yang sudah di memorize dapat dicopy ke Formulir Receive Item berikutnya.
• Purchase Payment: Membuatkan pembayaran dari aktivitas Purchase Invoice yang Anda catat tanpa harus keluar dari tampilan formulir Purchase Invoice tersebut.
• Select From Project: Memilih nama project yang membutuhkan item untuk dibeli, sehingga akan ditampilkan item-item yang diinput pada Work Price Analysis dalam RAB project tersebut, bila Purchase Invoice ini bersumber dari project
• Memorize Transaction: Menyimpan detail formulir Receive Item, dimana detail yang sudah di memorize dapat di copy ke Formulir Receive Item berikutnya.
• Recurring: Membuat Reminder bahwa transaksi pembelian yang dicatat merupakan transaksi recurring (berulang).
• Tombol: Melihat jurnal dari transaksi Purchase Invoice yang dibuat.
• Template: Menampilkan pilihan jenis rancangan formulir yang dapat digunakan saat mencetak formulir Purchase Invoice. Pilihan jenis rancangan formulir dapat ditambah dan ubah dari menu Setup | Form Template.
• Save & New: Menyimpan Formulir Purchase Invoice yang tampil dan sekaligus membuka tampilan Formulir Purchase Invoice yang baru.
• Save & Close: Menyimpan Formulir Purchase yang tampil dan sekaligus menutup tampilan Purchase Invoice tersebut.
• Help ?: Membuka menu bantuan.
• Cancel: Menutup tampilan Formulir Purchase Invoice atau keluar dari Formulir Purchase Invoice tanpa melakukan penyimpanan terlebih dahulu.

2. Kolom – Kolom Pada Formulir Faktur Pembelian

• Form No: Nomor urut formulir pembelian sesuai penomoran perusahaan.
• A/P Account: Berisi akun hutang untuk mencatat transaksi pembelian pada formulir Purchase Invoice. Field ini akan ditampilkan pada formulir Purchase Invoice jika pada Daftar akun Anda terdapat lebih dari satu akun dengan tipe account payable dengan currency yang sama, sehingga Anda dapat memilih akun yang akan digunakan.
• Warehouse: Menentukan Gudang tempat barang yang Anda beli akan disimpan. Jika nama Gudang yang diinginkan belum tercatat pada daftar Gudang, maka Anda dapat langsung menambahkan dari formulir ini dengan cara klik tombol <New Warehouse>.
• Vendor: Masukkan nama Vendor dari barang yang dibeli. Jika nama Vendor yang diinginkan belum tercatat pada daftar vendor maka dapat langsung menambahkannya dari formulir Purchase Invoice dengan klik tombol <New Vendor>.
• Vendor DO No: Nomor Delivery Order dari Vendor. Jika formulir Purchase Invoice dicatat berdasarkan aktivitas Penerimaan Barang yang telah dicatat sebelumnya, maka kolom ini otomatis menampilkan surat jalan atas penerimaan barang tersebut.
• Invoice No: Nomor penagihan dari Vendor sesuai Faktur Penjualan dari Vendor.
• Invoice Date: Tanggal penagihan Vendor sesuai Faktur Penjualan dari Vendor.
• Ship Date: Tanggal pengiriman barang. Jika sebelumnya Anda telah mencatat aktivitas penerimaan barang, maka kolom ini akan otomatis terisi sesuai tanggal ship date pada formulir penerimaan barang yang sebelumnya Anda catat.
• Rate: Rate terhadap kurs mata uang Vendor. Jika vendor menggunakan base currency rate ini otomatis akan menampilkan nilai tukar 1.
• FOB: Terdapat dua Syarat Penyerahan Barang, yaitu FOB Shipping Point (Free On Board Shipping Point) dan FOB Destination Point (Free On Board Destination Point).
• Term: Menampilkan pilihan Syarat Pembayaran sesuai yang dibuat sebelumnya. Jika ternyata Anda belum membuat daftar syarat pembayaran, maka Anda dapat langsung membuatnya dari formulir dengan klik <New Termint>.
• Ship Via: Pilihan jenis pengiriman untuk mengirimkan barang yang dibeli. Jika jenis pengiriman yang diinginkan belum tersedia, Anda dapat langsung menambahkannya dari formulir ini dengan klik <New Shipment>.
• Amount: Jumlah tagihan yang diterima sesuai Bill Vendor, atau isi kolom ini dengan klik tombol Recalc yang tersedia pada formulir Purchase Invoice.

3. Check Box Pada Formulir Faktur Pembelian

• Vendor Is Taxable: Aktifkan jika Vendor dari barang yang dibeli adalah PKP dan pembelian yang dilakukan tersebut dikenakan pajak. Default akan aktif jika di dalam data isian Vendor (List|Vendor) di bagian Purchase Tax.
• Inclusive Tax: Jika harga beli barang yang dicatat pada formulir Purchase Invoice sudah termasuk pajak, maka Anda dapat mengaktifkan field option box ini.

Ikuti Pelatihan Accurate 5 Dari Szeto Accurate Consultants

Mengelola faktur pembelian dengan benar berdampak besar pada kontrol biaya, kepatuhan pajak, dan akurasi laporan keuangan. Szeto Accurate Consultants menawarkan pelatihan praktis yang membimbing tim Anda dari setup modul pembelian, input faktur dan penanganan PPN/PPh, hingga rekonsiliasi Purchase Invoice dengan Receiving. 

Pelatihan disesuaikan (online/onsite) dan dilengkapi modul serta sesi follow-up. Hubungi customer service kami sekarang juga untuk mendapatkan informasi terkait jadwal dan paket pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda.