Dalam aktivitas bisnis, salah satu proses penting yang tidak boleh dilewatkan adalah rekonsiliasi. Rekonsiliasi bank membantu memastikan bahwa catatan transaksi di sistem akuntansi sesuai mutasi di bank. Di Accurate Online, proses ini dapat dilakukan dengan mudah. Artikel ini akan membahas bagaimana cara melakukan rekonsiliasi lebih dari satu mutasi bank di Accurate Online, manfaat yang bisa diperoleh, serta tips agar proses rekonsiliasi berjalan lebih cepat dan akurat.
Apa Itu Rekonsiliasi di Accurate Online?
Secara sederhana, rekonsiliasi adalah proses mencocokkan catatan transaksi yang ada di sistem akuntansi dengan data mutasi rekening bank. Tujuannya adalah memastikan tidak ada selisih antara pencatatan internal dengan data riil dari bank.
Di Accurate Online, rekonsiliasi dilakukan melalui fitur Kas & Bank yang sudah terintegrasi dengan berbagai modul transaksi. Fitur ini memudahkan Anda untuk langsung mencocokkan pembayaran pelanggan, pelunasan hutang, biaya operasional, hingga transfer antar bank.
Pentingnya Rekonsiliasi Bank
Rekonsiliasi bukan sekadar mencocokkan angka, tetapi juga berfungsi sebagai alat kontrol keuangan. Beberapa manfaat utamanya adalah:
- Menghindari selisih pencatatan antara buku kas internal dan rekening bank.
- Mendeteksi kesalahan atau transaksi ganda yang mungkin terjadi saat input data.
- Memastikan arus kas tercatat dengan benar, sehingga laporan keuangan lebih akurat.
- Memudahkan persiapan laporan pajak karena semua transaksi sudah sesuai dengan bukti mutasi bank.
Rekonsiliasi Lebih Dari 1 Mutasi Bank di Accurate Online
Ketika Anda menerima rekonsiliasi lebih dari satu transaksi dalam satu hari atau periode tertentu, Accurate Online memungkinkan untuk melakukan pencocokan sekaligus. Berikut langkah-langkahnya:
1. Ke menu Kas/Bank | Klik Rekonsiliasi Bank.
2. Selanjutnya pilih nama bank-nya | parameter tanggal di ganti sesuai dengan kebutuhan | klik refresh sehingga muncul transaksi-nya.
3. Klik tanda panah ke kiri dan kanan samping tombol refresh, sehingga kolom Jurnal Accurate ada di sisi kiri dan Rekening Bank ada di sisi kanan. Lalu klik tombol Cari.
4. Checklist transaksi yang merupakan komponen dari Rekening Bank tersebut | kemudian klik pilih.
5. Sehingga muncul kolom cocok dan bisa di klik cocok untuk melakukan rekonsiliasi.
Tips Agar Rekonsiliasi Lebih Efektif
Supaya rekonsiliasi berjalan lancar dan minim kesalahan, berikut beberapa tips yang bisa Anda terapkan:
- Gunakan format file mutasi bank (CSV/Excel) saat impor agar data masuk lebih rapi.
- Cocokkan nominal dan tanggal transaksi sebelum mencentang untuk melakukan mutasi bank.
- Rekonsiliasi secara rutin, misalnya setiap minggu atau setiap akhir bulan, agar data tidak menumpuk.
- Manfaatkan fitur pencarian atau filter di Accurate Online untuk mempercepat pencocokan transaksi tertentu.
Ikuti Pelatihan Accurate Online di Szeto Accurate Consultant
Melakukan rekonsiliasi lebih dari 1 mutasi bank di Accurate Online sebenarnya cukup sederhana, tetapi sering kali membutuhkan pemahaman lebih dalam agar prosesnya cepat dan hasilnya akurat. Jika Anda ingin lebih mahir, jangan ragu untuk mengikuti pelatihan Accurate Online bersama Szeto Accurate Consultant.
Tim kami siap membantu Anda memahami fitur rekonsiliasi, cara membaca mutasi bank dengan benar, hingga teknik mempercepat pencocokan transaksi. Hubungi customer service kami sekarang untuk mendapatkan informasi pelatihan dan pastikan keuangan bisnis Anda selalu terkendali dengan Accurate Online.
